一、操作流程

1、申请付款打款流程

（1）点击采购=>账号管理，进入操作界面

（2）账号管理界面可查看历史授权的银行账号、卡号、开户行、余额等信息，点击【新增账号】按钮

（3）在新增账号弹窗中，填写相关信息后，点击【确定】保存。

（4）点击进入到【付款审批】界面，历史采购库存商品、购买耗材等付款申请可在此查看，如果有线下付款，需要计入的，也可以手动新增付款单

（5）付款单按照全部、待付款、已付款、已驳回，4种状态，可按照实际需求筛选，通过银行等付款方式转账之后，可以点击【标为付款】。

如果付款单有问题，可以选择驳回

①付款后，点击【标为付款】，在弹窗中选择付款账号，系统会自动登记该付款账号最新余额，此功能仅用于记账，打款请线下操作

②如果遇到需要驳回的付款单，点击【驳回】，在弹窗中可标注备注说明，点击【驳回付款】，该付款单驳回。

（6）之后可在收支明细界面，查看所有的收入与支出账单