财务管理、付款审批流程
更新于:2025-04-09 15:54:26

一、操作流程

1、申请付款打款流程

(1)点击采购=>账号管理,进入操作界面

(2)账号管理界面可查看历史授权的银行账号、卡号、开户行、余额等信息,点击【新增账号】按钮

(3)在新增账号弹窗中,填写相关信息后,点击【确定】保存。

(4)点击进入到【付款审批】界面,历史采购库存商品、购买耗材等付款申请可在此查看,如果有线下付款,需要计入的,也可以手动新增付款单

(5)付款单按照全部、待付款、已付款、已驳回,4种状态,可按照实际需求筛选,通过银行等付款方式转账之后,可以点击【标为付款】。

如果付款单有问题,可以选择驳回

①付款后,点击【标为付款】,在弹窗中选择付款账号,系统会自动登记该付款账号最新余额,此功能仅用于记账,打款请线下操作

②如果遇到需要驳回的付款单,点击【驳回】,在弹窗中可标注备注说明,点击【驳回付款】,该付款单驳回。

(6)之后可在收支明细界面,查看所有的收入与支出账单

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